| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 94 530.00 | 14 369.00 | 80 161.00 | 94 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 722.00 | 130 022.00 | 32 700.00 | 162 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 536.00 | 76 760.00 | 55 776.00 | 132 536.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 118.00 | 230 662.00 | 199 457.00 | 430 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BT Marchandises | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 742.00 | 24 806.00 | 423 936.00 | 448 742.00 |
BZ Autres créances | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 171.00 | 24 806.00 | 772 365.00 | 797 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 289.00 | 255 468.00 | 971 822.00 | 1 227 289.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 225 490.00 | | | 225 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 503.00 | | | 333 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 507.00 | | | 188 507.00 |
EA Autres dettes | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 332.00 | | | 746 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 822.00 | | | 971 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 012.00 | | | 679 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 662.00 | | 154 456.00 | 275 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 373.00 | | 150 415.00 | 239 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 779.00 | | 4 041.00 | 22 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 208.00 | 22 454.00 | | 208 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 697.00 | 22 454.00 | | 198 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 114.00 | 174.00 |
6T Sur comptes clients | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 979.00 | | 114.00 | 24 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 396 781.00 | 396 781.00 | | 396 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 180.00 | 202 860.00 | 53 648.00 | 270 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 698.00 | 602 079.00 | 13 619.00 | 615 698.00 |
VW T.V.A. | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 129.00 | 672 809.00 | 53 648.00 | 740 129.00 |