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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 94 988.00 | 23 325.00 | 71 663.00 | 94 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 887.00 | 118 531.00 | 35 356.00 | 153 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 536.00 | 85 666.00 | 46 870.00 | 132 536.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 882.00 | 237 033.00 | 170 849.00 | 407 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BT Marchandises | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 569.00 | 13 471.00 | 178 098.00 | 191 569.00 |
BZ Autres créances | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
CF Disponibilités | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 677.00 | 13 471.00 | 407 206.00 | 420 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 559.00 | 250 504.00 | 578 055.00 | 828 559.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DL TOTAL (I) | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 256.00 | | | 416 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 055.00 | | | 578 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 470.00 | | | 364 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 118.00 | | 12 623.00 | 430 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 407 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 381 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 788.00 | | 12 623.00 | 389 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 662.00 | 27 371.00 | 21 000.00 | 230 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 151.00 | 27 371.00 | 21 000.00 | 221 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 11 335.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 806.00 | | 11 335.00 | 24 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | | 11 335.00 | 24 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 392.00 | 159 606.00 | 49 036.00 | 211 392.00 |
VI Groupe et associés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 105.00 | 263 596.00 | 12 509.00 | 276 105.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 841.00 | 358 056.00 | 49 036.00 | 409 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
YT Sous‐traitance | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 442.00 | | | 255 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 419.00 | | | 443 419.00 |