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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 919.00 | 6 915.00 | 3 004.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 062.00 | 15 308.00 | 40 754.00 | 56 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BT Marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 499.00 | 15 307.00 | 103 192.00 | 118 499.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 196.00 | 71 053.00 | | 75 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | 4 143.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 83 887.00 | 78 496.00 | | 83 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198.00 | 7 771.00 | | 5 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 5 208.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 431.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 12 939.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 305.00 | 28 350.00 | | 19 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 192.00 | 106 846.00 | | 103 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 719.00 | 23 154.00 | | 16 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
FG Production vendue services | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 45.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 571.00 | 67 326.00 | | 84 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 180.00 | 63 183.00 | | 79 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | 4 143.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 374.00 | 933.00 | | 14 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 933.00 | | 14 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 2 610.00 | 2 586.00 | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 305.00 | 16 719.00 | 2 586.00 | 19 305.00 |