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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 919.00 | 7 848.00 | 2 071.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 061.00 | 16 240.00 | 39 821.00 | 56 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 380.00 | 16 240.00 | 97 140.00 | 113 380.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 587.00 | 75 196.00 | | 80 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 5 391.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 86 972.00 | 83 887.00 | | 86 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587.00 | 5 198.00 | | 2 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 8 342.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 2 545.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002.00 | 3 221.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169.00 | 19 305.00 | | 10 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 140.00 | 103 192.00 | | 97 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169.00 | 16 719.00 | | 10 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
FG Production vendue services | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | -142.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 330.00 | 84 571.00 | | 62 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 245.00 | 79 180.00 | | 59 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | 5 391.00 | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 307.00 | 933.00 | | 15 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | 933.00 | | 15 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |