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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 638.00 | 296.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084.00 | 3 788.00 | 296.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 660.00 | 36 292.00 | 197 367.00 | 233 660.00 |
BZ Autres créances | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
CF Disponibilités | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 557.00 | 36 292.00 | 379 264.00 | 415 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 642.00 | 40 081.00 | 379 561.00 | 419 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 252.00 | -691 221.00 | | -791 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 378.00 | -100 031.00 | | -96 378.00 |
DL TOTAL (I) | -877 630.00 | -781 252.00 | | -877 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 334.00 | 655 610.00 | | 1 010 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 017.00 | 196 314.00 | | 190 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 099.00 | 51 901.00 | | 47 099.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 50 656.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 191.00 | 954 567.00 | | 1 257 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 561.00 | 173 315.00 | | 379 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 191.00 | 954 567.00 | | 1 257 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 822.00 | | 388 822.00 | 388 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 822.00 | | 388 822.00 | 388 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 632.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 745.00 | 97 620.00 | | 408 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 123.00 | 197 651.00 | | 505 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 378.00 | -100 031.00 | | -96 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 364.00 | | 3 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 364.00 | | 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 632.00 | 14 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 632.00 | 14 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 632.00 | 14 339.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 632.00 | 14 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 017.00 | 190 017.00 | | 190 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 233 660.00 | | | 233 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 334.00 | 1 010 334.00 | | 1 010 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 862.00 | 332 862.00 | | 332 862.00 |
VW T.V.A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 191.00 | 1 257 191.00 | | 1 257 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -155.00 | | | -155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 171.00 | | | 168 171.00 |
ST Autres comptes | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 748.00 | | | 748.00 |
YT Sous‐traitance | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701.00 | | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 526.00 | | | 401 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |