| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | 1 293.00 | 893.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337.00 | 4 443.00 | 893.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 310.00 | 25 686.00 | 56 624.00 | 82 310.00 |
BZ Autres créances | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
CF Disponibilités | 177 398.00 | | 177 398.00 | 177 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 230.00 | 25 686.00 | 335 544.00 | 361 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 568.00 | 30 130.00 | 336 437.00 | 366 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 370.00 | | | 282 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 089.00 | | | -32 089.00 |
DL TOTAL (I) | 250 280.00 | | | 250 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
EA Autres dettes | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 437.00 | | | 336 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 378.00 | | 409 378.00 | 409 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 378.00 | | 409 378.00 | 409 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 090.00 | |
GE Autres charges | | | 35 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 413.00 | | | 451 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 503.00 | | | 483 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 089.00 | | | -32 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084.00 | | 1 252.00 | 4 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | | 1 252.00 | 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 655.00 | | 3 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 655.00 | | 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 292.00 | 17 090.00 | 27 696.00 | 36 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 292.00 | 17 090.00 | 27 696.00 | 36 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 292.00 | 17 090.00 | 27 696.00 | 36 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 090.00 | 27 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UX Autres créances clients | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 831.00 | 183 831.00 | | 183 831.00 |
VW T.V.A. | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
ST Autres comptes | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
YT Sous‐traitance | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 870.00 | | | 350 870.00 |