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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 522.00 | 38 128.00 | 2 394.00 | 40 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 1 806.00 | 8 732.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 374.00 | 39 934.00 | 1 150 440.00 | 1 190 374.00 |
BZ Autres créances | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 590.00 | 39 934.00 | 1 246 655.00 | 1 286 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
CU Autres participations | 1 139 314.00 | | 1 139 314.00 | 1 139 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 353 294.00 | 284 121.00 | | 353 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 227.00 | 69 173.00 | | 77 227.00 |
DL TOTAL (I) | 432 012.00 | 354 784.00 | | 432 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 623.00 | 649 345.00 | | 562 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 167.00 | 250 167.00 | | 250 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 810.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 644.00 | 901 322.00 | | 814 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 655.00 | 1 256 106.00 | | 1 246 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 070.00 | 338 808.00 | | 340 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 1 145.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 145.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 297.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 796.00 | 93 238.00 | | 91 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 568.00 | 24 065.00 | | 14 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 227.00 | 69 173.00 | | 77 227.00 |