| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 147 749.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 122 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 270 727.00 | |
CU Autres participations | | | 1 139 314.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 413 377.00 | 353 294.00 | | 413 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 940.00 | 77 227.00 | | 123 940.00 |
DL TOTAL (I) | 538 807.00 | 432 012.00 | | 538 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 675.00 | 562 623.00 | | 474 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 166.00 | 250 167.00 | | 238 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 854.00 | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 920.00 | 814 644.00 | | 731 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 727.00 | 1 246 655.00 | | 1 270 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 543.00 | 340 070.00 | | 346 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | 19.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 19.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -19.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 589.00 | 91 796.00 | | 137 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 649.00 | 14 568.00 | | 13 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 940.00 | 77 227.00 | | 123 940.00 |