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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 3 464.00 | 11 524.00 | 14 988.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 119.00 | 4 134.00 | 11 985.00 | 16 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
110 Total général Actif | 69 127.00 | 4 134.00 | 64 994.00 | 69 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 192.00 | 103 410.00 | | 96 192.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 2.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 346.00 | 103 412.00 | | 96 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 687.00 | 31 361.00 | | 25 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 088.00 | 173.00 | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 20 959.00 | 19 323.00 | | 20 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 173.00 | | 2 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 018.00 | 22 391.00 | | 26 018.00 |
252 Charges sociales | 12 802.00 | 11 073.00 | | 12 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 2 074.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 885.00 | 88 576.00 | | 91 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 462.00 | 14 836.00 | | 4 462.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 294.00 | 242.00 | | 10 294.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 60.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 2 361.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 381.00 | 12 658.00 | | 2 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 299.00 | | | 8 299.00 |