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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 906.00 | 3 331.00 | 19 575.00 | 22 906.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 037.00 | 4 001.00 | 20 036.00 | 24 037.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
084 Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
110 Total général Actif | 66 529.00 | 4 001.00 | 62 528.00 | 66 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 957.00 | 96 192.00 | | 89 957.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 155.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 961.00 | 96 346.00 | | 89 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 162.00 | 25 687.00 | | 21 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | | | -612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 796.00 | 1 088.00 | | 3 796.00 |
242 Autres charges externes. | 25 256.00 | 20 959.00 | | 25 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 2 393.00 | | 1 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 031.00 | 26 018.00 | | 31 031.00 |
252 Charges sociales | 10 912.00 | 12 802.00 | | 10 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 920.00 | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 087.00 | 91 885.00 | | 96 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 125.00 | 4 462.00 | | -6 125.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 808.00 | 10 294.00 | | 7 808.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 192.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 437.00 | 11 524.00 | | 8 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 944.00 | 2 381.00 | | -6 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -629.00 | | | -629.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -629.00 | | | -629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 435.00 | | | 8 435.00 |