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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 167.00 | 32 318.00 | 80 849.00 | 113 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 167.00 | 32 318.00 | 120 849.00 | 153 167.00 |
060 Stock marchandises | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
072 Créances – Autres | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
084 Disponibilités | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
110 Total général Actif | 182 446.00 | 32 318.00 | 150 128.00 | 182 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 603.00 | | | 312 603.00 |
230 Autres produits | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 436.00 | | | 313 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
242 Autres charges externes. | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
252 Charges sociales | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 175.00 | | | 325 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 739.00 | | | -11 739.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 488.00 | | | 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |