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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 167.00 | 17 782.00 | 82 385.00 | 100 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 167.00 | 17 782.00 | 122 385.00 | 140 167.00 |
060 Stock marchandises | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
072 Créances – Autres | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
110 Total général Actif | 155 321.00 | 17 782.00 | 137 539.00 | 155 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 718.00 | | | 354 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 635.00 | | | 363 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 048.00 | | | -10 048.00 |
242 Autres charges externes. | 179 695.00 | | | 179 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
252 Charges sociales | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 912.00 | | | -15 912.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 344.00 | | | -21 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |