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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 884.00 | | 272 884.00 | 272 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 506.00 | 71 040.00 | 15 466.00 | 86 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 872.00 | 38 271.00 | 12 602.00 | 50 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 515.00 | 109 311.00 | 301 204.00 | 410 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | 137.00 | 4 710.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 254 855.00 | | 254 855.00 | 254 855.00 |
CF Disponibilités | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 955.00 | 137.00 | 421 818.00 | 421 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 470.00 | 109 448.00 | 723 022.00 | 832 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 465.00 | 204 465.00 | | 204 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 448.00 | 114 863.00 | | 100 448.00 |
DL TOTAL (I) | 304 912.00 | 319 328.00 | | 304 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 682.00 | 13 475.00 | | 8 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 35 961.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 023.00 | 23 579.00 | | 297 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 998.00 | 89 670.00 | | 110 998.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 110.00 | 163 028.00 | | 418 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 022.00 | 482 355.00 | | 723 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 987.00 | | 6 528.00 | 403 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 850.00 | | 6 528.00 | 130 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 306.00 | 9 040.00 | | 100 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 306.00 | 9 040.00 | | 100 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 023.00 | 297 023.00 | | 297 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 6 146.00 | 2 212.00 | 8 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 955.00 | 261 702.00 | 253.00 | 261 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 110.00 | 415 898.00 | 2 212.00 | 418 110.00 |