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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 884.00 | | 272 884.00 | 272 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 313.00 | 79 852.00 | 7 461.00 | 87 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 174.00 | 40 405.00 | 13 769.00 | 54 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 624.00 | 120 257.00 | 294 367.00 | 414 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | 2 430.00 | 3 503.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 193 471.00 | | 193 471.00 | 193 471.00 |
CF Disponibilités | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 424.00 | 2 430.00 | 426 994.00 | 429 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 048.00 | 122 687.00 | 721 361.00 | 844 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 465.00 | 204 465.00 | | 204 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 857.00 | 100 448.00 | | 70 857.00 |
DL TOTAL (I) | 375 769.00 | 304 913.00 | | 375 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 8 682.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 1 407.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 705.00 | 297 023.00 | | 248 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 110 998.00 | | 86 604.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 592.00 | 418 110.00 | | 345 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 361.00 | 723 022.00 | | 721 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 515.00 | | 4 805.00 | 410 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 414 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 141 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 378.00 | | 4 805.00 | 137 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 311.00 | 11 642.00 | 696.00 | 109 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 311.00 | 11 642.00 | 696.00 | 109 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 705.00 | 248 705.00 | | 248 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 283.00 | 201 030.00 | 253.00 | 201 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 592.00 | 345 592.00 | | 345 592.00 |