| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 16 850.00 | 24 550.00 | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 482.00 | | 469 482.00 | 469 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 631.00 | 75 062.00 | 802 570.00 | 877 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 504.00 | | 329 504.00 | 329 504.00 |
BZ Autres créances | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
CF Disponibilités | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 986.00 | | 553 986.00 | 553 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 617.00 | 75 062.00 | 1 356 555.00 | 1 431 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 520.00 | | | 469 520.00 |
CU Autres participations | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | | | 475.00 |
DG Autres réserves | 200 444.00 | 191 433.00 | | 200 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | 9 486.00 | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 641 203.00 | 614 419.00 | | 641 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 719.00 | 437 938.00 | | 605 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 284.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 284.00 | 21 371.00 | | 107 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 353.00 | 461 593.00 | | 715 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 555.00 | 1 076 012.00 | | 1 356 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 719.00 | | | 605 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 811.00 | | 211 811.00 | 211 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 811.00 | | 211 811.00 | 211 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 1 674.00 | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 067.00 | 70 027.00 | | 252 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 283.00 | 60 541.00 | | 225 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 784.00 | 9 486.00 | | 26 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 631.00 | | | 877 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 020.00 | | | 778 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 750.00 | 3 312.00 | | 71 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538.00 | 3 312.00 | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 482.00 | 469 482.00 | | 469 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 329 504.00 | 329 504.00 | | 329 504.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
VI Groupe et associés | 605 719.00 | 605 719.00 | | 605 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 793.00 | 989 793.00 | | 989 793.00 |
VW T.V.A. | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 353.00 | 715 353.00 | | 715 353.00 |