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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 20 162.00 | 21 238.00 | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 150.00 | 78 374.00 | 329 776.00 | 408 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 204.00 | | 175 204.00 | 175 204.00 |
BZ Autres créances | 734 573.00 | | 734 573.00 | 734 573.00 |
CF Disponibilités | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 790.00 | | 968 790.00 | 968 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 940.00 | 78 374.00 | 1 298 566.00 | 1 376 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 475.00 | | 1 814.00 |
DG Autres réserves | 225 889.00 | 200 444.00 | | 225 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | 26 784.00 | | 35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 676 763.00 | 641 203.00 | | 676 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 953.00 | 605 719.00 | | 493 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 2 350.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 480.00 | 107 284.00 | | 124 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 803.00 | 715 353.00 | | 621 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 566.00 | 1 356 555.00 | | 1 298 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 803.00 | 715 353.00 | | 621 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 740.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 72.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 72.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | 72.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 4 946.00 | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 312.00 | 252 067.00 | | 306 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 752.00 | 225 283.00 | | 270 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 560.00 | 26 784.00 | | 35 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 631.00 | | | 877 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 482.00 | 308 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 482.00 | 408 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 020.00 | | | 778 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 062.00 | 3 312.00 | | 75 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 3 312.00 | | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 734 238.00 | 734 238.00 | | 734 238.00 |
VI Groupe et associés | 493 953.00 | 493 953.00 | | 493 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 551.00 | 910 551.00 | | 910 551.00 |
VW T.V.A. | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 803.00 | 621 803.00 | | 621 803.00 |