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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 856.00 | 11 565.00 | 156 291.00 | 167 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 816.00 | 12 525.00 | 156 291.00 | 168 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 504.00 | | 225 504.00 | 225 504.00 |
BZ Autres créances | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
CF Disponibilités | 392 960.00 | | 392 960.00 | 392 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 979.00 | | 783 979.00 | 783 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 795.00 | 12 525.00 | 940 270.00 | 952 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 459.00 | -222 146.00 | | -125 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 241.00 | 96 687.00 | | 86 241.00 |
DL TOTAL (I) | -34 218.00 | -120 459.00 | | -34 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 92.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 592.00 | 145 189.00 | | 148 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 417.00 | 171 016.00 | | 240 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 536.00 | 24 624.00 | | 7 536.00 |
EA Autres dettes | 577 524.00 | 5 330.00 | | 577 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 488.00 | 346 253.00 | | 974 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 270.00 | 225 794.00 | | 940 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 488.00 | 346 253.00 | | 974 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 92.00 | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 100.00 | | 1 098 100.00 | 1 098 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 100.00 | | 1 098 100.00 | 1 098 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | 3 906.00 | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | 3 906.00 | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 657.00 | 503.00 | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | 503.00 | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | 3 403.00 | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 179.00 | 342 299.00 | | 1 104 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 938.00 | 245 612.00 | | 1 017 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 241.00 | 96 687.00 | | 86 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 763.00 | | 143 052.00 | 25 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | | 143 052.00 | 24 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679.00 | 6 846.00 | | 5 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 6 846.00 | | 4 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 417.00 | 240 417.00 | | 240 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 524.00 | 577 524.00 | | 577 524.00 |
UX Autres créances clients | 225 504.00 | | | 225 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 019.00 | 391 019.00 | | 391 019.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 488.00 | 974 488.00 | | 974 488.00 |