| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 244.00 | 82 229.00 | 163 014.00 | 245 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 104.00 | 83 189.00 | 164 914.00 | 248 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 094.00 | | 327 094.00 | 327 094.00 |
BZ Autres créances | 241 983.00 | | 241 983.00 | 241 983.00 |
CF Disponibilités | 581 889.00 | | 581 889.00 | 581 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 454.00 | | 1 191 454.00 | 1 191 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 558.00 | 83 189.00 | 1 356 369.00 | 1 439 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 218.00 | -125 459.00 | | -39 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 431.00 | 86 241.00 | | 144 431.00 |
DL TOTAL (I) | 110 213.00 | -34 218.00 | | 110 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 418.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 148 592.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 287.00 | 240 417.00 | | 497 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 104.00 | 7 536.00 | | 87 104.00 |
EA Autres dettes | 631 329.00 | 577 524.00 | | 631 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 156.00 | 974 488.00 | | 1 246 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 369.00 | 940 270.00 | | 1 356 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 345.00 | | 2 212 345.00 | 2 212 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 345.00 | | 2 212 345.00 | 2 212 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 134.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 5 702.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 231.00 | 5 702.00 | | 150 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 8 657.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 626.00 | 8 657.00 | | 150 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -2 955.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | -600.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 949.00 | 1 104 179.00 | | 2 371 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 518.00 | 1 017 938.00 | | 2 227 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 431.00 | 86 241.00 | | 144 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 816.00 | | 229 986.00 | 168 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 698.00 | 248 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 698.00 | 245 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 856.00 | | 228 086.00 | 167 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 525.00 | 73 134.00 | 2 470.00 | 12 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 73 134.00 | 2 470.00 | 11 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 287.00 | 497 287.00 | | 497 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 329.00 | 631 329.00 | | 631 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 327 094.00 | 327 094.00 | | 327 094.00 |
VB T. V. A. | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 662.00 | 199 662.00 | | 199 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 466.00 | 611 466.00 | | 611 466.00 |
VW T.V.A. | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 156.00 | 1 246 156.00 | | 1 246 156.00 |