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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 2 353.00 | 30 500.00 | 32 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 253.00 | 6 340.00 | 25 913.00 | 32 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 227.00 | 14 485.00 | 20 742.00 | 35 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 629.00 | 24 104.00 | 87 525.00 | 111 629.00 |
BT Marchandises | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 240.00 | | 288 240.00 | 288 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 869.00 | 24 104.00 | 375 765.00 | 399 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 305.00 | | | 290 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 765.00 | | | 375 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 381.00 | | | 157 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 136.00 | | 58 424.00 | 56 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 111 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 67 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 853.00 | | 5 000.00 | 27 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 188.00 | | 47 224.00 | 23 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 6 200.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 955.00 | 4 080.00 | 2 931.00 | 22 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | 4 080.00 | 2 931.00 | 19 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 165.00 | 47 241.00 | 132 924.00 | 180 165.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 791.00 | 81 421.00 | 10 370.00 | 91 791.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 305.00 | 157 381.00 | 132 924.00 | 290 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
ST Autres comptes | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YT Sous‐traitance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 074.00 | | | 149 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 897.00 | | | 202 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |