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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 2 353.00 | 30 500.00 | 32 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 253.00 | 11 766.00 | 20 488.00 | 32 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 491.00 | 9 376.00 | 25 115.00 | 34 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 830.00 | 24 420.00 | 94 411.00 | 118 830.00 |
BT Marchandises | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 539.00 | | 315 539.00 | 315 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 369.00 | 24 420.00 | 409 950.00 | 434 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 84 360.00 | 56 050.00 | | 84 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 292.00 | 28 310.00 | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 112 753.00 | 85 460.00 | | 112 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 924.00 | 180 165.00 | | 132 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 635.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 935.00 | 73 181.00 | | 96 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 988.00 | 31 428.00 | | 61 988.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 197.00 | 290 305.00 | | 297 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 950.00 | 375 765.00 | | 409 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 197.00 | | | 297 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 629.00 | | 19 553.00 | 111 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 351.00 | 118 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 351.00 | 74 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 481.00 | | 19 553.00 | 67 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104.00 | 11 984.00 | 11 668.00 | 24 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | 11 984.00 | 11 668.00 | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
VP Divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 138.00 | 92 768.00 | 10 370.00 | 103 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 197.00 | 297 197.00 | | 297 197.00 |