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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 301.00 | 114 094.00 | 52 206.00 | 166 301.00 |
AH Fonds commercial | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 168.00 | 40 316.00 | 69 852.00 | 110 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 063.00 | 154 411.00 | 175 652.00 | 330 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 214.00 | | 312 214.00 | 312 214.00 |
BZ Autres créances | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CF Disponibilités | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 528.00 | | 430 528.00 | 430 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 592.00 | 154 411.00 | 606 180.00 | 760 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 106.00 | 68 706.00 | | 54 106.00 |
DL TOTAL (I) | 84 813.00 | 70 706.00 | | 84 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 112.00 | 3 778.00 | | 13 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 760.00 | 284 664.00 | | 231 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 499.00 | 119 974.00 | | 113 499.00 |
EA Autres dettes | 162 934.00 | 204 571.00 | | 162 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 367.00 | 612 989.00 | | 521 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 180.00 | 683 696.00 | | 606 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 367.00 | 612 989.00 | | 521 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 093.00 | | 112 135.00 | 266 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 166.00 | 330 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 136.00 | 219 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 110 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 908.00 | | 76 122.00 | 185 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 925.00 | | 35 013.00 | 79 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 1 000.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 635.00 | 105 440.00 | 28 664.00 | 77 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 936.00 | 83 822.00 | 28 664.00 | 58 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 21 617.00 | | 18 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 760.00 | 231 760.00 | | 231 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 934.00 | 162 934.00 | | 162 934.00 |
UX Autres créances clients | 312 214.00 | 312 214.00 | | 312 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 067.00 | 395 067.00 | | 395 067.00 |
VW T.V.A. | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 367.00 | 521 367.00 | | 521 367.00 |