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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 315.00 | 58 936.00 | 73 378.00 | 132 315.00 |
AH Fonds commercial | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 925.00 | 18 699.00 | 61 226.00 | 79 925.00 |
BF Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 094.00 | 77 636.00 | 188 458.00 | 266 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 109.00 | | 416 109.00 | 416 109.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 237.00 | | 495 237.00 | 495 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 332.00 | 77 636.00 | 683 696.00 | 761 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
DL TOTAL (I) | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 610.00 | | | 284 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
EA Autres dettes | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 990.00 | | | 612 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 696.00 | | | 683 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 990.00 | | | 612 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 266 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 636.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 610.00 | 284 610.00 | | 284 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
UP Prêts | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 416 109.00 | 416 109.00 | | 416 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 431.00 | 469 431.00 | | 469 431.00 |
VW T.V.A. | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 990.00 | 612 990.00 | | 612 990.00 |