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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 878.00 | 20 404.00 | 36 474.00 | 56 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 2 689.00 | 2 950.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 253.00 | 23 843.00 | 189 410.00 | 213 253.00 |
BT Marchandises | 312 099.00 | | 312 099.00 | 312 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
BZ Autres créances | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
CF Disponibilités | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 216.00 | | 504 216.00 | 504 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 470.00 | 23 843.00 | 693 626.00 | 717 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
DH Report à nouveau | -201.00 | | | -201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 045.00 | -201.00 | | 40 045.00 |
DL TOTAL (I) | 91 281.00 | 51 235.00 | | 91 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 064.00 | 221 401.00 | | 268 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 490.00 | 317 490.00 | | 150 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 872.00 | 98 290.00 | | 39 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 645.00 | 118 302.00 | | 82 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 897.00 | 39 972.00 | | 59 897.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 346.00 | 795 455.00 | | 602 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 626.00 | 846 691.00 | | 693 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 13 268.00 | | 10 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 136.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | 13 132.00 | | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 874.00 | 97 169.00 | 127 993.00 | 247 874.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 197.00 | 123 245.00 | 5 952.00 | 129 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 474.00 | 411 769.00 | 127 993.00 | 562 474.00 |