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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 411.00 | 4 269.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 878.00 | 32 326.00 | 31 552.00 | 63 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 263.00 | 11 055.00 | 47 208.00 | 58 263.00 |
AX Avances et acomptes | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 472.00 | 44 541.00 | 241 931.00 | 286 472.00 |
BT Marchandises | 307 585.00 | | 307 585.00 | 307 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
BZ Autres créances | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 460.00 | | 593 460.00 | 593 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 933.00 | 44 541.00 | 835 391.00 | 879 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DH Report à nouveau | 34 701.00 | -201.00 | | 34 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967.00 | 40 045.00 | | 5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 97 248.00 | 91 281.00 | | 97 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 620.00 | 268 064.00 | | 397 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 377.00 | 150 490.00 | | 150 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 39 872.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 82 645.00 | | 123 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 617.00 | 59 897.00 | | 63 617.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 379.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 143.00 | 602 346.00 | | 738 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 391.00 | 693 626.00 | | 835 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 253.00 | | 73 219.00 | 213 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 784.00 | | 4 680.00 | 144 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 517.00 | | 66 876.00 | 62 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | 1 663.00 | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 843.00 | 20 698.00 | | 23 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 411.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 093.00 | 20 287.00 | | 23 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 058.00 | 72 360.00 | 207 698.00 | 280 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 577.00 | 199 105.00 | 7 472.00 | 206 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 143.00 | 529 446.00 | 207 698.00 | 737 143.00 |