| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 1 608.00 | 2 867.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475.00 | 1 608.00 | 2 867.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 825.00 | | 308 825.00 | 308 825.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 388 654.00 | | 388 654.00 | 388 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 124.00 | | 729 124.00 | 729 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 599.00 | 1 608.00 | 731 991.00 | 733 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 423.00 | 32 594.00 | | 237 423.00 |
DL TOTAL (I) | 271 017.00 | 33 594.00 | | 271 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 741.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 038.00 | 50 000.00 | | 30 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 795.00 | 167 871.00 | | 182 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 738.00 | 181 381.00 | | 238 738.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 1 295.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 974.00 | 401 289.00 | | 460 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 991.00 | 434 883.00 | | 731 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 974.00 | 401 289.00 | | 460 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476.00 | | 999.00 | 3 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | | 999.00 | 3 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 1 273.00 | 1 608.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 1 273.00 | 1 608.00 | 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 795.00 | 182 795.00 | | 182 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 308 825.00 | 308 825.00 | | 308 825.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 469.00 | 340 469.00 | | 340 469.00 |
VW T.V.A. | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 974.00 | 460 974.00 | | 460 974.00 |