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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 2 018.00 | 2 421.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439.00 | 2 018.00 | 2 421.00 | 4 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
BZ Autres créances | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CF Disponibilités | 133 072.00 | | 133 072.00 | 133 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 902.00 | | 396 902.00 | 396 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 341.00 | 2 018.00 | 399 323.00 | 401 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 917.00 | 32 494.00 | | 69 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 255.00 | 237 423.00 | | -62 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762.00 | 271 017.00 | | 8 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 696.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 779.00 | 30 038.00 | | 190 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 182 795.00 | | 48 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 156.00 | 238 738.00 | | 115 156.00 |
EA Autres dettes | 34 048.00 | 8 708.00 | | 34 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 562.00 | 460 974.00 | | 390 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 323.00 | 731 991.00 | | 399 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 969.00 | 460 974.00 | | 388 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 779.00 | | | 190 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475.00 | | 1 882.00 | 4 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 4 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | 1 882.00 | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 1 894.00 | 1 484.00 | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 894.00 | 1 484.00 | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
UX Autres créances clients | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 190 779.00 | 190 779.00 | | 190 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 734.00 | 262 734.00 | | 262 734.00 |
VW T.V.A. | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 969.00 | 388 969.00 | | 388 969.00 |