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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 007.00 | 60 220.00 | 4 787.00 | 65 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 312.00 | 64 031.00 | 21 280.00 | 85 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 1 969 960.00 | | 1 969 960.00 | 1 969 960.00 |
CF Disponibilités | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 798.00 | | 2 000 798.00 | 2 000 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 111.00 | 64 031.00 | 2 022 079.00 | 2 086 111.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | 3 811.00 | 16 007.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DG Autres réserves | 455 498.00 | 443 622.00 | | 455 498.00 |
DH Report à nouveau | 767 668.00 | 767 668.00 | | 767 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873.00 | 11 876.00 | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 050.00 | 2 010 177.00 | | 2 015 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 260.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 196.00 | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 028.00 | 6 720.00 | | 7 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 079.00 | 2 016 897.00 | | 2 022 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028.00 | 6 720.00 | | 7 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 64 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 165.00 | 22 153.00 | | 83 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 291.00 | 10 277.00 | | 78 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 873.00 | 11 876.00 | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 116.00 | 3 103.00 | | 57 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 116.00 | 3 103.00 | | 57 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 311.00 | | 64 499.00 | 68 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 311.00 | | 64 499.00 | 68 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 390.00 | 1 966 390.00 | | 1 966 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 814.00 | 1 973 328.00 | 486.00 | 1 973 814.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | 1 998.00 | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 1 191.00 | 688.00 | | 1 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 657.00 | 2 482.00 | | 2 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 682.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | 682.00 | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263.00 | -174.00 | | 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509.00 | 587.00 | | 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 280.00 | 5 168.00 | | 8 280.00 |