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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AP Constructions | 52 693.00 | 39 484.00 | 13 209.00 | 52 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 025.00 | 111 280.00 | 28 744.00 | 140 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 28 687.00 | 150.00 | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 004.00 | 184 405.00 | 58 598.00 | 243 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 273.00 | 64 499.00 | 35 773.00 | 100 273.00 |
BZ Autres créances | 1 870 423.00 | | 1 870 423.00 | 1 870 423.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 329.00 | 64 499.00 | 1 911 829.00 | 1 976 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 333.00 | 248 905.00 | 1 970 428.00 | 2 219 333.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | 3 811.00 | 16 007.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
DG Autres réserves | 365 885.00 | 283 374.00 | | 365 885.00 |
DH Report à nouveau | 767 668.00 | 767 668.00 | | 767 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 82 511.00 | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 860.00 | 1 920 564.00 | | 1 946 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 114 989.00 | | 16 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 11 186.00 | | 4 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 567.00 | 129 034.00 | | 23 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 428.00 | 2 049 598.00 | | 1 970 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 567.00 | 129 034.00 | | 23 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 130 394.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | 127 637.00 | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 085.00 | 679 324.00 | | 57 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 788.00 | 596 812.00 | | 30 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 296.00 | 82 511.00 | | 26 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 004.00 | | | 243 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 807.00 | 19 786.00 | | 160 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 665.00 | 19 786.00 | | 159 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 261.00 | 1 869 261.00 | | 1 869 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 183.00 | 1 971 183.00 | | 1 971 183.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 10 028.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 947.00 | 4 248.00 | | 5 947.00 |
ST Autres comptes | -2 950.00 | 32 381.00 | | -2 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 895.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 69 843.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 100.00 | 37 853.00 | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 10 028.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 804.00 | 40 597.00 | | 2 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103.00 | 8 419.00 | | 1 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 096.00 | 156 222.00 | | 8 096.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |