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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 9 141.00 | 2 170.00 | 11 312.00 |
AP Constructions | 3 502.00 | 2 968.00 | 533.00 | 3 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 624.00 | 577 186.00 | 442 437.00 | 1 019 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 729.00 | 138 735.00 | 79 993.00 | 218 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 725.00 | 728 032.00 | 525 693.00 | 1 253 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 787.00 | | 184 787.00 | 184 787.00 |
BZ Autres créances | 170 652.00 | | 170 652.00 | 170 652.00 |
CF Disponibilités | 491 045.00 | | 491 045.00 | 491 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 536.00 | | 884 536.00 | 884 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 262.00 | 728 032.00 | 1 410 229.00 | 2 138 262.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 681.00 | 22 867.00 | | 178 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 340.00 | | | 321 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
DH Report à nouveau | -26 255.00 | -20 522.00 | | -26 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 448.00 | -5 732.00 | | 254 448.00 |
DL TOTAL (I) | 797 651.00 | 66 048.00 | | 797 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 683.00 | 24 666.00 | | 396 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 216.00 | 14 261.00 | | 117 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 510.00 | 15 752.00 | | 95 510.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 577.00 | 54 679.00 | | 612 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 229.00 | 120 728.00 | | 1 410 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 320.00 | | 401 891.00 | 59 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | | 399 041.00 | 58 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 251.00 | 123 331.00 | | 52 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 251.00 | 122 144.00 | | 52 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 184 787.00 | 184 787.00 | | 184 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VC Groupe et associés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 683.00 | 85 245.00 | 311 437.00 | 396 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 436.00 | | | 448 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 979.00 | 359 520.00 | 458.00 | 359 979.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 577.00 | 301 140.00 | 311 437.00 | 612 577.00 |