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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 10 566.00 | 745.00 | 11 312.00 |
AP Constructions | 3 502.00 | 3 212.00 | 289.00 | 3 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 234.00 | 686 729.00 | 564 504.00 | 1 251 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 690.00 | 164 333.00 | 90 356.00 | 254 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 525.00 | 864 841.00 | 656 683.00 | 1 521 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 425.00 | | 232 425.00 | 232 425.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CF Disponibilités | 467 332.00 | | 467 332.00 | 467 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 986.00 | | 754 986.00 | 754 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 512.00 | 864 841.00 | 1 411 670.00 | 2 276 512.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 681.00 | 178 681.00 | | 178 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 340.00 | 321 340.00 | | 321 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 868.00 | 2 286.00 | | 17 868.00 |
DG Autres réserves | 168 383.00 | 67 149.00 | | 168 383.00 |
DH Report à nouveau | | -26 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 416.00 | 254 448.00 | | 225 416.00 |
DL TOTAL (I) | 911 689.00 | 797 651.00 | | 911 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 437.00 | 396 683.00 | | 351 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 828.00 | 117 216.00 | | 88 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 399.00 | 95 510.00 | | 53 399.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 3 168.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 980.00 | 612 577.00 | | 499 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 670.00 | 1 410 229.00 | | 1 411 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 726.00 | | 267 799.00 | 1 253 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 855.00 | | 267 570.00 | 1 241 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 228.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 032.00 | 136 808.00 | | 728 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 1 425.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 891.00 | 135 383.00 | | 718 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 437.00 | 122 701.00 | 228 736.00 | 351 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 456.00 | 249 997.00 | 458.00 | 250 456.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 980.00 | 271 244.00 | 228 736.00 | 499 980.00 |