| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 657.00 | 71 514.00 | 18 143.00 | 89 657.00 |
AP Constructions | 196 792.00 | 131 990.00 | 64 803.00 | 196 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 299.00 | 258 843.00 | 69 456.00 | 328 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 162.00 | 342 399.00 | 76 763.00 | 419 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 150.00 | 804 745.00 | 335 405.00 | 1 140 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BP En cours de production de services | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 198 724.00 | | 198 724.00 | 198 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 158.00 | 804 745.00 | 740 412.00 | 1 545 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 293 915.00 | 284 926.00 | | 293 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 143.00 | 98 989.00 | | 90 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 859.00 | 39 667.00 | | 35 859.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | 354.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 455 672.00 | 459 186.00 | | 455 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 238.00 | 179 458.00 | | 213 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 24 968.00 | | 22 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | 49 291.00 | | 48 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 740.00 | 253 753.00 | | 284 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 412.00 | 712 938.00 | | 740 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 214.00 | | 115 211.00 | 1 030 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 1 140 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 1 064 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 763.00 | | 115 182.00 | 954 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 451.00 | | 29.00 | 75 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 689.00 | 51 056.00 | | 753 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 689.00 | 51 056.00 | | 753 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | 152.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 152.00 | | 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 238.00 | 58 116.00 | 118 904.00 | 213 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 740.00 | 129 618.00 | 118 904.00 | 284 740.00 |