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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 996.00 | 2.00 | 2 994.00 | 2 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 16 009.00 | 6 970.00 | 22 979.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 105 053.00 | 55 200.00 | 49 853.00 | 105 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 708.00 | 399 107.00 | 174 601.00 | 573 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 898.00 | 63 002.00 | 39 896.00 | 102 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 005.00 | 533 320.00 | 2 122 685.00 | 2 656 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 642.00 | | 248 642.00 | 248 642.00 |
BN En cours de production de biens | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 332.00 | | 345 332.00 | 345 332.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CF Disponibilités | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 751.00 | | 785 751.00 | 785 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 755.00 | 533 320.00 | 2 908 436.00 | 3 441 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
CU Autres participations | 1 798 300.00 | | 1 798 300.00 | 1 798 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 300.00 | 7 000.00 | | 1 805 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 997.00 | 446 060.00 | | 4 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 948.00 | -441 063.00 | | -827 948.00 |
DL TOTAL (I) | 983 048.00 | 12 697.00 | | 983 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 717.00 | 978 688.00 | | 1 397 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 190 603.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 496.00 | 255 185.00 | | 217 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 459.00 | 241 178.00 | | 136 459.00 |
EA Autres dettes | 150 785.00 | 65 402.00 | | 150 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 387.00 | 1 731 055.00 | | 1 925 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 436.00 | 1 743 752.00 | | 2 908 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 011.00 | 1 731 055.00 | | 1 053 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 598.00 | | 2 262 751.00 | 679 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 641.00 | 1 843 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 345.00 | 2 656 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 704.00 | 781 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 038.00 | | 174 326.00 | 635 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | 2 085 430.00 | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 437.00 | 82 412.00 | 19 529.00 | 470 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 587.00 | 4 422.00 | | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 849.00 | 77 988.00 | 19 529.00 | 458 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 496.00 | 217 496.00 | | 217 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 070.00 | 28 489.00 | 16 581.00 | 45 070.00 |
UX Autres créances clients | 345 332.00 | 345 332.00 | | 345 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 177.00 | 492 801.00 | 848 080.00 | 1 365 177.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 090.00 | | | 457 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 393.00 | 433 812.00 | 16 581.00 | 450 393.00 |
VW T.V.A. | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 387.00 | 1 053 011.00 | 848 080.00 | 1 925 387.00 |