| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 599.00 | 18 577.00 | 4 022.00 | 22 599.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 106 786.00 | 65 709.00 | 41 077.00 | 106 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 311.00 | 287 464.00 | 6 847.00 | 294 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 568.00 | 68 057.00 | 55 511.00 | 123 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 099.00 | 442 803.00 | 1 934 297.00 | 2 377 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 390.00 | 9 870.00 | 194 520.00 | 204 390.00 |
BN En cours de production de biens | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 883.00 | | 470 883.00 | 470 883.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 684.00 | 9 870.00 | 845 814.00 | 855 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 784.00 | 452 672.00 | 2 780 111.00 | 3 232 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
CU Autres participations | 1 798 300.00 | | 1 798 300.00 | 1 798 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 020.00 | 1 805 300.00 | | 980 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | 4 997.00 | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 704.00 | -827 948.00 | | 123 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 753.00 | 983 048.00 | | 1 106 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 798.00 | 1 397 717.00 | | 1 064 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 295.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 780.00 | 217 496.00 | | 346 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 334.00 | 136 459.00 | | 187 334.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | 150 785.00 | | 26 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 919.00 | 22 635.00 | | 47 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 358.00 | 1 925 387.00 | | 1 673 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 111.00 | 2 908 436.00 | | 2 780 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 749.00 | 1 053 011.00 | | 1 148 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 32 540.00 | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 005.00 | | 44 177.00 | 2 656 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 531.00 | 1 826 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 083.00 | 2 377 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 380.00 | 22 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 171.00 | 524 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 659.00 | | 44 177.00 | 781 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 370.00 | | | 1 843 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 320.00 | 61 875.00 | 152 392.00 | 533 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 2 994.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009.00 | 2 948.00 | 380.00 | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 309.00 | 55 933.00 | 152 012.00 | 517 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 780.00 | 346 780.00 | | 346 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 539.00 | 11 958.00 | 16 581.00 | 28 539.00 |
UX Autres créances clients | 470 883.00 | 470 883.00 | | 470 883.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 379.00 | 539 770.00 | 524 609.00 | 1 064 379.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 802.00 | | | 161 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 607.00 | 510 026.00 | 16 581.00 | 526 607.00 |
VW T.V.A. | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 358.00 | 1 148 749.00 | 524 609.00 | 1 673 358.00 |