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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 121 040.00 | | 1 121 040.00 | 1 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 648.00 | 98 066.00 | 582.00 | 98 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 915.00 | 305 558.00 | 42 358.00 | 347 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 647.00 | 454 253.00 | 1 173 395.00 | 1 627 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 223.00 | | 167 223.00 | 167 223.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 300 562.00 | | 300 562.00 | 300 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 210.00 | | 639 210.00 | 639 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 858.00 | 454 253.00 | 1 812 605.00 | 2 266 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 280 770.00 | 481 077.00 | | 280 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 485.00 | 169 693.00 | | 194 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 254.00 | 1 585 770.00 | | 1 410 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 607.00 | 5 171.00 | | 190 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 485.00 | 12 629.00 | | 40 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 996.00 | 152 483.00 | | 158 996.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 5 408.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 351.00 | 175 691.00 | | 402 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 605.00 | 1 761 461.00 | | 1 812 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 272.00 | 175 691.00 | | 398 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 503.00 | | 27 642.00 | 1 612 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 1 627 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 446 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 668.00 | | | 1 171 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 419.00 | | 27 642.00 | 431 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 585.00 | 11 166.00 | 12 499.00 | 455 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 956.00 | 11 166.00 | 12 499.00 | 404 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 638.00 | 2 560.00 | 4 078.00 | 6 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 226.00 | 355 226.00 | | 355 226.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 731.00 | 170 731.00 | | 170 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 250.00 | 196 850.00 | 8 400.00 | 205 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 350.00 | 398 272.00 | 4 078.00 | 402 350.00 |