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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 082.00 | 48 548.00 | 3 533.00 | 52 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 121 040.00 | | 1 121 040.00 | 1 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 809.00 | 99 153.00 | 4 655.00 | 103 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 760.00 | 321 984.00 | 33 776.00 | 355 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 135.00 | 469 685.00 | 1 172 450.00 | 1 642 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 161 726.00 | | 161 726.00 | 161 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 684.00 | 7 624.00 | 241 060.00 | 248 684.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 310 628.00 | | 310 628.00 | 310 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 690.00 | 7 624.00 | 757 066.00 | 764 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 826.00 | 477 309.00 | 1 929 517.00 | 2 406 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 475 254.00 | 280 770.00 | | 475 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 754.00 | 194 485.00 | | 278 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 009.00 | 1 410 254.00 | | 1 689 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 746.00 | 6 639.00 | | 20 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 190 607.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 099.00 | 40 485.00 | | 23 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 579.00 | 158 996.00 | | 181 579.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 5 624.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 508.00 | 402 351.00 | | 240 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 517.00 | 1 812 605.00 | | 1 929 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 335.00 | 398 272.00 | | 226 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 647.00 | | 16 806.00 | 1 627 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 1 642 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 1 173 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 668.00 | | 3 771.00 | 1 171 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 563.00 | | 13 005.00 | 446 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 30.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 252.00 | 17 750.00 | 2 318.00 | 454 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 628.00 | 237.00 | 2 318.00 | 50 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 623.00 | 17 512.00 | | 403 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 745.00 | 6 573.00 | 14 172.00 | 20 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 487.00 | 279 087.00 | 8 400.00 | 287 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 507.00 | 226 335.00 | 14 172.00 | 240 507.00 |