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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 032.00 | 151 904.00 | 194 128.00 | 346 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 216.00 | 97 751.00 | 102 464.00 | 200 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 128.00 | 262 665.00 | 2 822 463.00 | 3 085 128.00 |
BT Marchandises | 435 832.00 | | 435 832.00 | 435 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 745.00 | | 891 745.00 | 891 745.00 |
BZ Autres créances | 204 946.00 | | 204 946.00 | 204 946.00 |
CF Disponibilités | 1 674 684.00 | | 1 674 684.00 | 1 674 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 866.00 | | 3 213 866.00 | 3 213 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 995.00 | 262 665.00 | 6 036 329.00 | 6 298 995.00 |
CU Autres participations | 2 500 100.00 | | 2 500 100.00 | 2 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 132.00 | | | 866 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 779.00 | | | 2 659 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 712.00 | | | 3 676 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 231.00 | | | 463 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 317.00 | | | 254 317.00 |
EA Autres dettes | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 617.00 | | | 2 359 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 329.00 | | | 6 036 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 617.00 | | | 1 859 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 390 633.00 | 561 171.00 | 4 951 804.00 | 4 390 633.00 |
FG Production vendue services | 164 470.00 | 8 789.00 | 173 260.00 | 164 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 103.00 | 569 961.00 | 5 125 064.00 | 4 555 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 222 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 171.00 | |
GE Autres charges | | | 50 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642 450.00 | | | 2 642 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653 951.00 | | | 2 653 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565 744.00 | | | 2 565 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 501.00 | | | 7 858 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 721.00 | | | 5 198 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 779.00 | | | 2 659 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 530.00 | | 2 742 766.00 | 463 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 167.00 | 3 085 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 590.00 | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 577.00 | 546 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 160.00 | | 217 666.00 | 442 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 2 525 100.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 498.00 | 75 171.00 | 36 004.00 | 223 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 843.00 | 3 943.00 | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 390.00 | 74 328.00 | 32 062.00 | 207 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 231.00 | 463 231.00 | | 463 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 317.00 | 254 317.00 | | 254 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 204 947.00 | 204 947.00 | | 204 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 350 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 745.00 | 891 745.00 | | 891 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 785.00 | 1 098 015.00 | 25 770.00 | 1 123 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 617.00 | 1 859 617.00 | 350 000.00 | 2 359 617.00 |