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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 582.00 | 152 916.00 | 139 665.00 | 292 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 302.00 | 95 173.00 | 108 129.00 | 203 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 763.00 | 261 099.00 | 273 664.00 | 534 763.00 |
BT Marchandises | 2 036 940.00 | | 2 036 940.00 | 2 036 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 659.00 | | 475 659.00 | 475 659.00 |
BZ Autres créances | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
CF Disponibilités | 419 873.00 | | 419 873.00 | 419 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 140.00 | | 3 202 140.00 | 3 202 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 903.00 | 261 099.00 | 3 475 804.00 | 3 736 903.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 712.00 | | | 1 011 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 928.00 | | | 1 415 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 386.00 | | | 1 369 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 674.00 | | | 466 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
EA Autres dettes | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 876.00 | | | 2 059 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 804.00 | | | 3 475 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 108.00 | | | 939 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 920.00 | 437 039.00 | 5 006 960.00 | 4 569 920.00 |
FG Production vendue services | 139 173.00 | 170.00 | 139 343.00 | 139 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 094.00 | 437 209.00 | 5 146 303.00 | 4 709 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 065 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 601 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 413.00 | |
GE Autres charges | | | 21 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588 626.00 | | | 2 588 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704 496.00 | | | 2 704 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523 780.00 | | | 2 523 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524 586.00 | | | 2 524 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 496.00 | | | 7 911 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 281.00 | | | 7 672 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 128.00 | | 47 394.00 | 3 085 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 25 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597 760.00 | 534 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 760.00 | 495 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 249.00 | | 47 394.00 | 546 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 870.00 | | | 2 525 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 665.00 | 72 413.00 | 73 979.00 | 262 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 656.00 | 72 413.00 | 73 979.00 | 249 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 674.00 | 466 674.00 | | 466 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 475 658.00 | 475 658.00 | | 475 658.00 |
VB T. V. A. | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VC Groupe et associés | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 386.00 | 248 618.00 | 1 070 767.00 | 1 369 386.00 |
VI Groupe et associés | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 096.00 | 745 326.00 | 25 770.00 | 771 096.00 |
VW T.V.A. | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 875.00 | 939 107.00 | 1 070 767.00 | 2 059 875.00 |