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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 011.00 | 10 669.00 | 7 342.00 | 18 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | 2 823.00 | 1 384.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 457.00 | 15 304.00 | 12 152.00 | 27 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BT Marchandises | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 823.00 | 9 750.00 | 355 073.00 | 364 823.00 |
BZ Autres créances | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CF Disponibilités | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 705.00 | 9 750.00 | 562 954.00 | 572 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 163.00 | 25 055.00 | 575 107.00 | 600 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 175 625.00 | 117 094.00 | | 175 625.00 |
DH Report à nouveau | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 748.00 | 108 530.00 | | 109 748.00 |
DL TOTAL (I) | 354 661.00 | 294 912.00 | | 354 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 703.00 | 133 093.00 | | 138 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 239.00 | 72 989.00 | | 80 239.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 3 666.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 446.00 | 209 749.00 | | 220 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 107.00 | 504 662.00 | | 575 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 446.00 | 209 749.00 | | 220 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 235.00 | | 1 346 235.00 | 1 346 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 235.00 | | 1 346 235.00 | 1 346 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | 5 885.00 | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | 5 885.00 | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | 156.00 | | 3 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 156.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 5 729.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 110.00 | 42 360.00 | | 43 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 053.00 | 1 259 897.00 | | 1 365 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 305.00 | 1 151 366.00 | | 1 255 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 748.00 | 108 530.00 | | 109 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 151.00 | | 5 333.00 | 30 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026.00 | 27 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 026.00 | 22 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | | 5 232.00 | 25 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 100.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 622.00 | 3 709.00 | 8 026.00 | 19 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 3 709.00 | 8 026.00 | 17 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 355 073.00 | 355 073.00 | | 355 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 285.00 | 390 108.00 | 13 176.00 | 403 285.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |