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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 13 176.00 | 5 977.00 | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323.00 | 2 924.00 | 1 399.00 | 4 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 793.00 | 17 913.00 | 10 880.00 | 28 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BN En cours de production de biens | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
BT Marchandises | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 405.00 | 10 240.00 | 387 165.00 | 397 405.00 |
BZ Autres créances | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CF Disponibilités | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 733.00 | 10 240.00 | 636 493.00 | 646 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 526.00 | 28 153.00 | 647 373.00 | 675 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 215 373.00 | 175 625.00 | | 215 373.00 |
DH Report à nouveau | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 548.00 | 109 748.00 | | 103 548.00 |
DL TOTAL (I) | 388 209.00 | 354 661.00 | | 388 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 867.00 | 138 703.00 | | 180 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 445.00 | 80 239.00 | | 77 445.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 163.00 | 220 446.00 | | 259 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 373.00 | 575 107.00 | | 647 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 163.00 | 220 446.00 | | 259 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 788.00 | | 1 284 788.00 | 1 284 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 788.00 | | 1 284 788.00 | 1 284 788.00 |
FM Production stockée | | | 39 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | 4 257.00 | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 4 258.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 3 907.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 143.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 4 050.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | 206.00 | | 6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | 43 110.00 | | 35 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 110.00 | 1 365 053.00 | | 1 342 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 561.00 | 1 255 305.00 | | 1 238 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 548.00 | 109 748.00 | | 103 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 457.00 | | 3 676.00 | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 28 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 812.00 | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 23 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 219.00 | | 1 787.00 | 22 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | 77.00 | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 3 137.00 | 529.00 | 15 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | 3 137.00 | 529.00 | 13 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | 489.00 | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | 489.00 | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | 489.00 | | 9 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 867.00 | 180 867.00 | | 180 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | 77.00 | 3 426.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 387 067.00 | 387 067.00 | | 387 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VC Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 438.00 | 435 674.00 | 13 764.00 | 449 438.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |