| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 846 301.00 | | 846 301.00 | 846 301.00 |
AP Constructions | 263 920.00 | 8 267.00 | 255 653.00 | 263 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 025.00 | 403 074.00 | 1 449 952.00 | 1 853 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 43 153.00 | 27 495.00 | 70 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 639.00 | 454 493.00 | 2 711 146.00 | 3 165 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 825.00 | | 2 008 825.00 | 2 008 825.00 |
BZ Autres créances | 254 435.00 | | 254 435.00 | 254 435.00 |
CF Disponibilités | 293 426.00 | | 293 426.00 | 293 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 441.00 | | 2 568 441.00 | 2 568 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 080.00 | 454 493.00 | 5 279 587.00 | 5 734 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -308 650.00 | -27 212.00 | | -308 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 935.00 | -281 438.00 | | -113 935.00 |
DL TOTAL (I) | 577 415.00 | -258 650.00 | | 577 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 838.00 | 15 779.00 | | 113 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 838.00 | 15 779.00 | | 113 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 275.00 | 84 635.00 | | 874 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 893.00 | 118 477.00 | | 1 263 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
EA Autres dettes | 2 296 837.00 | 853 109.00 | | 2 296 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 333.00 | 1 056 221.00 | | 4 588 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 587.00 | 813 350.00 | | 5 279 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 074 262.00 | | 6 074 262.00 | 6 074 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 262.00 | | 6 074 262.00 | 6 074 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 168.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 824.00 | 7 278.00 | | 7 201 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 758.00 | 288 715.00 | | 7 315 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 935.00 | -281 437.00 | | -113 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 400.00 | | 3 041 613.00 | 255 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 375.00 | 3 165 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 375.00 | 2 311 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 400.00 | | 2 187 593.00 | 255 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 333.00 | -228 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226 333.00 | -228 160.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 779.00 | 98 060.00 | | 15 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 779.00 | 98 060.00 | | 15 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 275.00 | 874 275.00 | | 874 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 944.00 | 424 944.00 | | 424 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 580.00 | 408 580.00 | | 408 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 825.00 | 2 008 825.00 | | 2 008 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 221 492.00 | 2 221 492.00 | | 2 221 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 235.00 | 2 281 235.00 | | 2 281 235.00 |
VW T.V.A. | 342 068.00 | 342 068.00 | | 342 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 333.00 | 4 588 333.00 | | 4 588 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |