| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
AP Constructions | 265 880.00 | 54 602.00 | 211 277.00 | 265 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 921.00 | 765 896.00 | 1 618 024.00 | 2 383 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 548.00 | 52 757.00 | 37 791.00 | 90 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 648.00 | 873 255.00 | 2 010 392.00 | 2 883 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 817.00 | | 2 049 817.00 | 2 049 817.00 |
BZ Autres créances | 403 660.00 | | 403 660.00 | 403 660.00 |
CF Disponibilités | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 990.00 | | 2 678 990.00 | 2 678 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 638.00 | 873 255.00 | 4 689 382.00 | 5 562 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 585.00 | -308 650.00 | | -422 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 380.00 | -113 935.00 | | -581 380.00 |
DL TOTAL (I) | 996 035.00 | 577 415.00 | | 996 035.00 |
DP Provisions pour risques | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 298.00 | 113 838.00 | | 84 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 818.00 | 113 838.00 | | 93 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 445.00 | 874 275.00 | | 933 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 701.00 | 1 263 893.00 | | 1 115 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 112.00 | 153 328.00 | | 54 112.00 |
EA Autres dettes | 1 493 561.00 | 2 296 837.00 | | 1 493 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 529.00 | 4 588 333.00 | | 3 599 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 382.00 | 5 279 587.00 | | 4 689 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FG Production vendue services | 12 563 859.00 | | 12 563 859.00 | 12 563 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 564 198.00 | | 12 564 198.00 | 12 564 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 982 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 997 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 521 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 240.00 | 237.00 | | 1 191 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 240.00 | 237.00 | | 1 191 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 075.00 | | | 1 186 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 075.00 | | | 1 186 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 165.00 | 237.00 | | 5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | -2 601.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 173 448.00 | 7 201 824.00 | | 14 173 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 754 828.00 | 7 315 758.00 | | 14 754 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 380.00 | -113 935.00 | | -581 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 639.00 | | 6 482 998.00 | 3 165 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 764 990.00 | 2 883 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 967 190.00 | 135 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797 799.00 | 2 741 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 801.00 | | 4 255 209.00 | 847 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 618.00 | | 2 227 789.00 | 2 311 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 493.00 | 433 001.00 | 14 239.00 | 454 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 493.00 | 433 001.00 | 14 239.00 | 454 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 838.00 | 9 520.00 | 29 541.00 | 113 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 838.00 | 9 520.00 | 29 541.00 | 113 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 520.00 | 29 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 445.00 | 933 445.00 | | 933 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 845.00 | 533 845.00 | | 533 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 633.00 | 405 633.00 | | 405 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 817.00 | 2 049 817.00 | | 2 049 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 764.00 | 1 474 764.00 | | 1 474 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 844.00 | 263 844.00 | | 263 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 944.00 | 2 465 944.00 | | 2 465 944.00 |
VW T.V.A. | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 819.00 | 3 596 819.00 | | 3 596 819.00 |