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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 1 787.00 | 1 909.00 | 3 695.00 |
AP Constructions | 122 991.00 | 21 663.00 | 101 327.00 | 122 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 240.00 | 38 864.00 | 151 376.00 | 190 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 470.00 | 2 663.00 | 22 807.00 | 25 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 811.00 | 64 977.00 | 278 834.00 | 343 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BT Marchandises | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
CF Disponibilités | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 173.00 | | 111 173.00 | 111 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 984.00 | 64 977.00 | 390 007.00 | 454 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 384.00 | | | -52 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 372.00 | | | -72 372.00 |
DL TOTAL (I) | -119 756.00 | | | -119 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 332.00 | | | 320 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 763.00 | | | 509 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 007.00 | | | 390 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 439.00 | | | 246 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 344.00 | | 488 344.00 | 488 344.00 |
FG Production vendue services | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 309.00 | | 577 309.00 | 577 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 145.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 389.00 | | | 596 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 761.00 | | | 668 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 372.00 | | | -72 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 606.00 | | 26 155.00 | 340 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 950.00 | 343 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 950.00 | 338 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 496.00 | | 26 155.00 | 335 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 180.00 | 47 145.00 | 4 348.00 | 22 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 232.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | 45 913.00 | 4 348.00 | 21 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 332.00 | 57 008.00 | 229 505.00 | 320 332.00 |
VI Groupe et associés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 342.00 | 50 942.00 | 1 400.00 | 52 342.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 763.00 | 246 439.00 | 229 505.00 | 509 763.00 |