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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 3 018.00 | 677.00 | 3 695.00 |
AP Constructions | 129 376.00 | 37 236.00 | 92 141.00 | 129 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 298.00 | 72 126.00 | 193 173.00 | 265 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 130.00 | 10 292.00 | 33 838.00 | 44 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 005.00 | 122 672.00 | 321 333.00 | 444 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BT Marchandises | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CF Disponibilités | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 780.00 | | 300 780.00 | 300 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 786.00 | 122 672.00 | 622 114.00 | 744 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 756.00 | | | -124 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 120.00 | | | -55 120.00 |
DL TOTAL (I) | -174 877.00 | | | -174 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 236.00 | | | 381 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 989.00 | | | 358 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 990.00 | | | 796 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 114.00 | | | 622 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 990.00 | | | 796 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 019.00 | | 1 101 019.00 | 1 101 019.00 |
FG Production vendue services | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 257.00 | | 1 150 257.00 | 1 150 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 860.00 | | | 1 161 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 980.00 | | | 1 216 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 120.00 | | | -55 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 811.00 | | 100 194.00 | 343 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 700.00 | | 100 104.00 | 338 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 90.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 977.00 | 57 695.00 | | 64 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 787.00 | 1 232.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | 56 463.00 | | 63 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 989.00 | 358 989.00 | | 358 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 707.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VI Groupe et associés | 381 236.00 | 381 236.00 | | 381 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 058.00 | | | 320 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 361.00 | 152 871.00 | 1 490.00 | 154 361.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 990.00 | 796 990.00 | | 796 990.00 |