| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
AN Terrains | 298 816.00 | | 298 816.00 | 298 816.00 |
AP Constructions | 338 765.00 | 322 125.00 | 16 639.00 | 338 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 11 616.00 | 203.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 672.00 | 59 850.00 | 15 822.00 | 75 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 559.00 | 393 591.00 | 410 968.00 | 804 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 291.00 | | 203 291.00 | 203 291.00 |
BZ Autres créances | 271 446.00 | 10 114.00 | 261 332.00 | 271 446.00 |
CF Disponibilités | 529 280.00 | | 529 280.00 | 529 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 006.00 | 10 114.00 | 994 892.00 | 1 005 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 564.00 | 403 705.00 | 1 405 859.00 | 1 809 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 076.00 | 458 488.00 | | 535 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 146.00 | 76 588.00 | | -3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 641 930.00 | 645 076.00 | | 641 930.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 178.00 | 241 494.00 | | 219 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 394.00 | 427 873.00 | | 426 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 820.00 | 78 233.00 | | 61 820.00 |
EA Autres dettes | 37 529.00 | 52 025.00 | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 929.00 | 818 633.00 | | 763 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 859.00 | 1 475 709.00 | | 1 405 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 962.00 | | | 553 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 695.00 | | | 112 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 658.00 | | 69 901.00 | 734 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 256.00 | | 69 901.00 | 669 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 932.00 | 30 660.00 | | 362 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 932.00 | 30 660.00 | | 362 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 10 114.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 10 114.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 10 114.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 114.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 394.00 | 426 394.00 | | 426 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 203 291.00 | 203 291.00 | | 203 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 178.00 | 15 211.00 | 80 292.00 | 219 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 213.00 | 187 213.00 | | 187 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 579.00 | 474 736.00 | 843.00 | 475 579.00 |
VW T.V.A. | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 929.00 | 544 962.00 | 80 292.00 | 748 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
YT Sous‐traitance | 929.00 | | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 090.00 | | | 49 090.00 |