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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
AN Terrains | 298 816.00 | | 298 816.00 | 298 816.00 |
AP Constructions | 711 367.00 | 339 090.00 | 372 277.00 | 711 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 657.00 | 12 120.00 | 20 537.00 | 32 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 532.00 | 65 102.00 | 12 431.00 | 77 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 428.00 | 416 311.00 | 770 117.00 | 1 186 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 043.00 | | 269 043.00 | 269 043.00 |
BZ Autres créances | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
CF Disponibilités | 371 221.00 | | 371 221.00 | 371 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 575.00 | | 891 575.00 | 891 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 003.00 | 416 311.00 | 1 661 692.00 | 2 078 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 076.00 | | | 535 076.00 |
DH Report à nouveau | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 643 968.00 | | | 643 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 743.00 | | | 490 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 354.00 | | | 425 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
EA Autres dettes | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 724.00 | | | 1 017 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 692.00 | | | 1 661 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 724.00 | | | 1 017 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 559.00 | | 866 512.00 | 804 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 643.00 | 1 186 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 643.00 | 1 121 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 157.00 | | 866 512.00 | 739 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 591.00 | 22 720.00 | | 393 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 591.00 | 22 720.00 | | 393 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 354.00 | 425 354.00 | | 425 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 269 043.00 | 269 043.00 | | 269 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 119 734.00 | 119 734.00 | | 119 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 743.00 | 490 743.00 | | 490 743.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 119.00 | 125 119.00 | | 125 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 198.00 | 520 355.00 | 843.00 | 521 198.00 |
VW T.V.A. | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 724.00 | 1 017 724.00 | | 1 017 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 153.00 | | | 38 153.00 |