| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 136.00 | 490 021.00 | 61 115.00 | 551 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 686 641.00 | 17 443 131.00 | 50 243 510.00 | 67 686 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | 319 771 593.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 337 704 745.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896 784.00 | | 7 896 784.00 | 7 896 784.00 |
BZ Autres créances | 314 541 835.00 | | 314 541 836.00 | 314 541 835.00 |
CF Disponibilités | 66 476 831.00 | | 66 476 831.00 | 66 476 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 915 450.00 | | 388 915 451.00 | 388 915 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 337 704 745.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 017 387.00 | 862 017 387.00 | | 862 017 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 201 739.00 | 86 201 739.00 | | 86 201 739.00 |
DG Autres réserves | 686 870 142.00 | 512 376 836.00 | | 686 870 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 803 719.00 | 209 757 653.00 | | 493 803 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 892 987.00 | 1 670 353 615.00 | | 2 128 892 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531.00 | 2 395.00 | | 1 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531.00 | 2 395.00 | | 1 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 373 772.00 | 2 071 427 656.00 | | 1 317 373 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 679 400.00 | 1 786 707 572.00 | | 1 996 679 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 437.00 | 4 282 786.00 | | 5 068 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 140.00 | 418 599.00 | | 504 140.00 |
EA Autres dettes | 1 689 444.00 | 1 148 608.00 | | 1 689 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000 000.00 | 220 000 000.00 | | 220 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 3.00 | 1 705.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 732 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 732 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 865 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 241 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 374 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 851 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 161 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -123 091 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 069 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 069 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 083 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 726 094.00 | -1 010 891.00 | | 327 726 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 726 094.00 | -1 010 891.00 | | 327 726 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 993 647.00 | 19 299 428.00 | | -31 993 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 661 225.00 | 242 879 843.00 | | 479 661 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 142 494.00 | 33 122 190.00 | | -14 142 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 803 719.00 | 209 757 653.00 | | 493 803 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 222 942 708.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 579 341.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 757 968.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 627.00 | 67 686 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 136.00 | | | 551 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449 672.00 | | 14 415 597.00 | 53 449 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 208 527 111.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609 538.00 | 1 374 753.00 | 51 139.00 | 16 609 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 021.00 | | | 490 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 119 517.00 | 1 374 753.00 | 51 139.00 | 16 119 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 337 842.00 | 3 522 361.00 | | 209 337 842.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 395.00 | 1 531.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 207 636.00 | 13 464 987.00 | 19 901 030.00 | 326 207 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 210 031.00 | 13 466 518.00 | 19 903 425.00 | 326 210 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 466 518.00 | -1 018 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -18 884 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 437.00 | 5 068 437.00 | | 5 068 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 444.00 | 1 689 444.00 | | 1 689 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000 000.00 | | 220 000 000.00 | 220 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 410 437.00 | 103 235 534.00 | 75 174 903.00 | 178 410 437.00 |
UP Prêts | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 518.00 | | 252 518.00 | 252 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896 784.00 | 7 896 784.00 | | 7 896 784.00 |
VB T. V. A. | 871 644.00 | 871 644.00 | | 871 644.00 |
VC Groupe et associés | 313 663 150.00 | 313 663 150.00 | | 313 663 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 373 766.00 | 247 373 766.00 | 1 070 000 000.00 | 1 317 373 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 679 396.00 | 110 702 460.00 | 1 542 210 312.00 | 1 996 679 396.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 104 092.00 | 425 674 153.00 | 75 429 939.00 | 501 104 092.00 |
VW T.V.A. | 473 711.00 | 473 711.00 | | 473 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 365 338 253.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |