| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606 615.00 | 490 021.00 | 4 116 594.00 | 4 606 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 732 261.00 | 18 557 166.00 | 49 175 095.00 | 67 732 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | 325 562 313.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 344 609 500.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710 575.00 | | 8 710 575.00 | 8 710 575.00 |
BZ Autres créances | 695 302 528.00 | | 695 302 528.00 | 695 302 528.00 |
CF Disponibilités | 57 867 688.00 | | 57 867 688.00 | 57 867 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 977 291.00 | | 761 977 291.00 | 761 977 291.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 323 149.00 | | 4 323 149.00 | 4 323 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 344 609 500.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 017 387.00 | 862 017 387.00 | | 862 017 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 201 739.00 | 86 201 739.00 | | 86 201 739.00 |
DG Autres réserves | 1 030 660 446.00 | 686 870 142.00 | | 1 030 660 446.00 |
DH Report à nouveau | 6 786 729.00 | -9 463.00 | | 6 786 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 483 647.00 | 493 803 719.00 | | 2 147 483 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 128 892 987.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 279.00 | 1 531.00 | | 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 679.00 | 108 940.00 | | 17 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 279.00 | 1 531.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 158 697.00 | 1 317 373 772.00 | | 1 881 158 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 210 892.00 | 1 996 679 400.00 | | 1 834 210 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 030.00 | 5 068 437.00 | | 5 314 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300 792.00 | 504 140.00 | | 16 300 792.00 |
EA Autres dettes | 976 584.00 | 1 689 444.00 | | 976 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000 000.00 | 220 000 000.00 | | 220 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 339 392.00 | 3.00 | | 339 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 056 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 056 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 187 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -274 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -59 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 114 035.00 | |
GE Autres charges | | | -13 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 675 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147 483 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40 768 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 913 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147 483 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 292 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 292 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 748 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 485 676.00 | | | 99 485 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 748 485.00 | 327 726 094.00 | | 5 748 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 371 406.00 | 31 993 647.00 | | -16 371 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 306 949.00 | 572 800 376.00 | | 386 306 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 836 609.00 | 235 750 770.00 | | 96 836 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 483 647.00 | 493 803 719.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -115 769 557.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -115 769 557.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 732 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 136.00 | | 4 055 479.00 | 551 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 686 641.00 | | 45 620.00 | 67 686 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 933 152.00 | 1 114 035.00 | | 17 933 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 021.00 | | | 490 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443 131.00 | 1 114 035.00 | | 17 443 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 243 533 411.00 | 213.00 | -27 190 835.00 | 243 533 411.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531.00 | | -1 251.00 | 1 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 401 867.00 | 27 131 553.00 | 9.00 | 216 401 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 771 593.00 | 6 473 881.00 | -683 161.00 | 319 771 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 773 124.00 | 6 473 881.00 | -684 412.00 | 319 773 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 895.00 | -1 710 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -92 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 030.00 | 5 314 030.00 | | 5 314 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 584.00 | 976 584.00 | | 976 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000 000.00 | | 220 000 000.00 | 220 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 620 200.00 | 181 154 174.00 | 154 466 026.00 | 335 620 200.00 |
UP Prêts | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 856.00 | 91 293.00 | 252 563.00 | 343 856.00 |
UX Autres créances clients | 8 710 575.00 | 8 710 575.00 | | 8 710 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 665 383.00 | 13 665 383.00 | | 13 665 383.00 |
VB T. V. A. | 872 462.00 | 872 462.00 | | 872 462.00 |
VC Groupe et associés | 694 428 257.00 | 694 428 257.00 | | 694 428 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 158 697.00 | -6 243 050.00 | 1 767 401 747.00 | 1 881 158 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 884 404.00 | 17 424 250.00 | 1 832 460 153.00 | 1 849 884 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748 031.00 | 2 748 031.00 | | 2 748 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 076 178.00 | 885 355 070.00 | 154 721 107.00 | 1 040 076 178.00 |
VW T.V.A. | 592 323.00 | 592 323.00 | | 592 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 18 099 094.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |