| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 2 086.00 | 1 307.00 | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 477.00 | 712 608.00 | 625 869.00 | 1 338 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 145.00 | 92 124.00 | 301 021.00 | 393 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 928.00 | 806 819.00 | 1 060 110.00 | 1 866 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
BZ Autres créances | 160 481.00 | | 160 481.00 | 160 481.00 |
CF Disponibilités | 164 667.00 | | 164 667.00 | 164 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 734.00 | | 424 734.00 | 424 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 662.00 | 806 819.00 | 1 484 844.00 | 2 291 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 7 622.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 499.00 | 300 230.00 | | 73 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 021.00 | -226 731.00 | | 77 021.00 |
DL TOTAL (I) | 258 905.00 | 81 884.00 | | 258 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 043.00 | 779 310.00 | | 792 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 018.00 | 1.00 | | 50 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 289.00 | 91 215.00 | | 234 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 819.00 | 112 311.00 | | 125 819.00 |
EA Autres dettes | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 938.00 | 1 000 057.00 | | 1 225 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 844.00 | 1 087 073.00 | | 1 484 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 762.00 | 982 837.00 | | 722 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 1 892 766.00 | | 1 892 766.00 | 1 892 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 285.00 | | 1 893 285.00 | 1 893 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582 043.00 | 114 130.00 | | 582 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | 19 547.00 | | 4 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 186 718.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875.00 | 609.00 | | 4 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 1 017.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 7 306.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 179 412.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 437.00 | 974 153.00 | | 2 493 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 416.00 | 1 200 884.00 | | 2 416 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 021.00 | -226 731.00 | | 77 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 809.00 | 44 076.00 | | 58 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 046.00 | | 367 665.00 | 1 502 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 35 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 1 866 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 1 756 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 473.00 | | 367 665.00 | 1 391 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 096.00 | 193 476.00 | 2 753.00 | 616 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 667.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 676.00 | 192 810.00 | 2 753.00 | 614 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
UX Autres créances clients | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 137.00 | 287 961.00 | 503 176.00 | 791 137.00 |
VI Groupe et associés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VP Divers | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 216.00 | 260 067.00 | 35 149.00 | 295 216.00 |
VW T.V.A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 938.00 | 722 762.00 | 503 176.00 | 1 225 938.00 |