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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 2 753.00 | 641.00 | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 6 753.00 | 576.00 | 6 177.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 403.00 | 906 858.00 | 788 545.00 | 1 695 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 567.00 | 140 310.00 | 340 257.00 | 480 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BF Prêts | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 730.00 | 1 050 498.00 | 1 263 232.00 | 2 313 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 890.00 | | 203 890.00 | 203 890.00 |
BZ Autres créances | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CF Disponibilités | 399 291.00 | | 399 291.00 | 399 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 780.00 | | 731 780.00 | 731 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 510.00 | 1 050 498.00 | 1 995 012.00 | 3 045 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 762.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 150 330.00 | 73 499.00 | | 150 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 294.00 | 77 021.00 | | 220 294.00 |
DL TOTAL (I) | 479 200.00 | 258 905.00 | | 479 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 663.00 | 792 043.00 | | 1 060 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 50 018.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 133.00 | 234 289.00 | | 171 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 973.00 | 125 819.00 | | 193 973.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 23 769.00 | | 3 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 813.00 | 1 225 938.00 | | 1 515 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 012.00 | 1 484 844.00 | | 1 995 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 922.00 | 722 762.00 | | 713 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
FG Production vendue services | 4 169 932.00 | | 4 169 932.00 | 4 169 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 743.00 | | 4 174 743.00 | 4 174 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 984.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 540.00 | 582 043.00 | | 136 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 867.00 | 4 836.00 | | 8 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 514.00 | 4 836.00 | | 15 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 4 875.00 | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 963.00 | 106.00 | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | 4 981.00 | | 15 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -145.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 524.00 | -12 000.00 | | -12 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 302.00 | 2 493 437.00 | | 4 419 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 007.00 | 2 416 416.00 | | 4 199 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 294.00 | 77 021.00 | | 220 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 073.00 | 58 809.00 | | 77 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 928.00 | | 506 513.00 | 1 866 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 309.00 | 53 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 749.00 | 61 461.00 | 2 313 730.00 | -1 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 749.00 | 58 152.00 | 2 184 352.00 | -1 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 385.00 | | 484 370.00 | 1 756 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 149.00 | | 22 143.00 | 35 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 819.00 | 268 984.00 | 25 305.00 | 806 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 000.00 | 333.00 | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 732.00 | 267 984.00 | 24 972.00 | 804 732.00 |