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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 9 640.00 | 3 689.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 418.00 | 374 197.00 | 130 221.00 | 504 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 984.00 | 383 837.00 | 140 147.00 | 523 984.00 |
BT Marchandises | 806 375.00 | | 806 375.00 | 806 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 392.00 | 6 419.00 | 251 974.00 | 258 392.00 |
BZ Autres créances | 138 892.00 | | 138 892.00 | 138 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 312 838.00 | | 312 838.00 | 312 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 608.00 | 6 419.00 | 1 671 190.00 | 1 677 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 593.00 | 390 256.00 | 1 811 337.00 | 2 201 593.00 |
CU Autres participations | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
DG Autres réserves | 689 301.00 | 591 620.00 | | 689 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 737.00 | 97 681.00 | | 125 737.00 |
DL TOTAL (I) | 860 169.00 | 734 432.00 | | 860 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 882.00 | 577 378.00 | | 92 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 609.00 | 80 887.00 | | 220 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 668.00 | 264 733.00 | | 498 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 937.00 | 184 027.00 | | 137 937.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 541.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 168.00 | 1 108 565.00 | | 951 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 337.00 | 1 842 997.00 | | 1 811 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 814.00 | 1 015 835.00 | | 916 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 820.00 | | 90 088.00 | 551 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 924.00 | 523 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 924.00 | 517 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 582.00 | | 90 088.00 | 545 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 590.00 | 80 402.00 | 67 155.00 | 370 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 590.00 | 80 402.00 | 67 155.00 | 370 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 668.00 | 498 668.00 | | 498 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 258 392.00 | 258 392.00 | | 258 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882.00 | 58 527.00 | 34 355.00 | 92 882.00 |
VI Groupe et associés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
VP Divers | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 080.00 | 538 681.00 | 3 399.00 | 542 080.00 |
VW T.V.A. | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 168.00 | 916 814.00 | 34 355.00 | 951 168.00 |